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清控财务公司现金管理系统正式投入使用

清控财务公司现金管理系统正式投入使用

  为更好服务成员企业,加强集团型成员企业对货币资金的监管、加强资金的归集、统一分配使用、提高资金使用效率,经过三个月的需求整合、系统开发和多轮测试,清控财务公司近期正式上线了现金管理系统(资金池系统)。
 
  现金管理系统是通过财务公司业务核心系统搭建资金池,实现母子账户资金的实时集中和实时下拨,并由系统自动算息和结息,以及由财务公司提供利息单据入账。集团型公司上线现金管理系统后,完全不改变现有的资金管理模式,子公司在对外支付、账户余额查询、业务回单、对账单、询证函、账务处理等等,均不发生改变。
 
  现金管理系统可有效解决集团型企业存贷双高局面、提高资金收益、降低融资成本、平衡资金流动性与收益性,从而使企业集团的整体资金管控能力得到显著加强。
 
  清控财务公司将结合成员企业需求调研,不断研发推出新的金融及现金管理产品,最大程度满足需求。
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